Американская биржа nasdaq

Перспективы инвестиций в эти индексы

Чтобы доказать выгоду от инвестиций в NASDAQ, мне достаточно одного супермаркета и одной аптеки. Большая часть продуктовой корзины россиянина так или иначе связана с брендами, которые зарегистрированы на Насдак. А в аптеке уже давно пользуются спросом западные лекарства (просто потому, что в России нет денег на собственные разработки).

Думаю, не нужно доказывать, что и американские гаджеты пользуются спросом. Даже русский IT-бизнес стремится после запуска стартапа покинуть родину и разместиться в Силиконовой долине.

И ведь сейчас мир стоит на пороге торговой войны. Все объявляют санкции всем. А западный высокотехнологичный сектор неуязвим для этих колебаний, потому что опирается на глобализацию и не имеет реальных конкурентов.

Кстати вот фонд на основе IXIC:

Проблемы, с которыми вы столкнетесь

Допустим вы решили, что вам больше нравится инвестирование, и вы хотите покупать акции, а не хранить деньги в банке и терять их на инфляции. Еще до того, как вы купите свою первую акцию, вы столкнетесь с основной проблемой фондового рынка: как отличить прибыльную компанию от убыточной? Ведь чтобы купить Amazon в 1997 году, нужно было его найти среди сотен других перспективных компаний, которые на сегодняшний день банкроты.

Сегодня на фондовом рынке США в среднем торгуется 8 000 акций. Какие-то компании могут быть уже переоценены, какие-то недооценены. Как найти недооцененные, а не купить переоцененные компании? Как понять, кто через 10 лет будет как Amazon, а кто нет?

Поэтому основные проблемы, с которыми сталкивается инвестор, только начинающий работу на фондовом рынке, – выбор акций и анализ фундаментальных показателей. Я и мои коллеги-трейдеры платформы «Мир трейдинга» как раз можем помочь узнать:

  • Как правильно выбирать акции?
  • На какие фундаментальные показатели смотреть?
  • Что эти показатели значат?

И много другой полезной для начинающего инвестора информации.

Если же вы пришли на рынок, выбрав трейдинг, значит вы хотите торговать постоянно, а не сидеть долгое время в позициях. Какие проблемы ждут вас тогда?

Для начала, вамнеобходим четкий алгоритм действий. Вы не сможете торговать интуитивно. Окей, один раз ваша интуиция вас не подведет, а в следующий раз может и не повезти. Чтобы спрогнозировать свои денежные потоки, и, главное, доход, вам нужна торговая стратегия, по которой уже есть усредненные показатели доходности. Существует множество торговых стратегий, среди которых нужно выбрать одну и тщательно в ней разобраться.

Наша команда трейдеров в «Мире трейдинга» обучает торговым стратегиям, подходящим под любые стили работы. Главное, что вам придется сделать, это выбрать – какой из этих видов и стилей стратегий ближе лично вам.

Присоединяйтесь!

Что такое Nasdaq?

В отличие от некоторых других бирж, Nasdaq не имеет физической торговой площадки. Все её акции торгуются в электронном виде через автоматизированную сеть компьютеров, и это было её миссией с самого начала.

Nasdaq была первой в мире полностью электронной фондовой биржей в 1971 году.

Nasdaq привлекает некоторые из крупнейших голубых фишек компаний в мире. Многие из её акций представляют высокотехнологичные программные, компьютерные и интернет-компании, хотя другие отрасли также торгуются на Nasdaq.

Основные акции, которые торгуются на Nasdaq, включают Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Gilead Sciences, Starbucks, Tesla и Intel и другие. Поскольку она привлекает компании, ориентированные на рост, эти акции, как правило, более волатильны, чем акции некоторых других бирж.

Являясь второй по величине фондовой биржей в мире по рыночной капитализации, Nasdaq торгует листинговыми акциями, а также внебиржевыми акциями. Биржевые тикеры на Nasdaq обычно состоят из четырех или пяти букв.

Хотите торговать на внебиржевом рынке? Узнайте как из нашей статьи.

История NASDAQ показывает послужной список новаторских достижений. Помимо того, что это была первая биржа, предлагающая электронную торговлю, она была первой биржей, запустившей веб-сайт, первой, хранящей записи в облаке, и первой, продавшей свою технологию другим биржам.

В 2008 году Nasdaq объединилась с OMX ABO, стокгольмским оператором северных и Балтийских региональных бирж. Новая компания, Nasdaq OMX Group, также предлагает торговлю биржевыми фондами, долговыми обязательствами, структурированными продуктами, деривативами и сырьевыми товарами.

Кстати, NASDAQ это не только фондовая биржа: Nasdaq Composite – это рыночный индекс (вроде Dow или S&P 500), предназначенный для отслеживания общих тенденций Nasdaq. Подробнее про Nasdaq Composite.

Nasdaq включает листинг более 3100 компаний и может похвастаться самым высоким объемом торговли на американском рынке. На бирже Nasdaq торгуются компании на сумму более 14 триллионов долларов.

Аналитика – лучший друг начинающего инвестора

Те начинающие инвесторы (я тоже таким был, не переживайте), кто дочитал до этого момента, уже заслуживают уважения в том плане, что не бросили эту дурную затею к чертям собачьим. Продолжим. Для того, чтобы зарабатывать хоть что-то на фондовом рынке, нужно уметь быстро и много шевелить мозгом, потому что на рынке игроков более, чем достаточно, а для того, чтобы разбогатеть на инвестициях, нужно быть как минимум не глупее вот этих чуваков:

В идеале нужно быть умнее их, а еще лучше умнее их всех (что по сути невозможно) и иметь большой опыт. Не рекомендую бросаться с головой в попытки заработать на фондовом рынке целое состояние за короткий промежуток времени и вкладывать свои последние гроши или всю зарплату охранника в магазине “пятерочка” разом (если вы и есть тот самый охранник конечно), такие маневры могут закончиться для вас плачевно, дураков не любит ни бизнес, ни фондовый рынок.

А как анализировать рынок акций? Все очень просто (на самом деле нет). Есть несколько штук, которые вам в этом помогут:

  • Фундаментальный анализ. Здесь вы анализируете саму компанию, ее поведение на рынке, финансовые показатели, производственные моменты и многое другое. Это огромный труд, ведь неподготовленному человеку очень сложно раскопать столько информации, да еще и в открытом доступе. Кстати, вы должны постоянно отслеживать финансовые показатели компании, если собираетесь вкладываться в нее всерьез и надолго.
  • Технический анализ. Основан на изучении поведения котировок и прогнозировании их дальнейшего движения. Честно сказать, бред полный. Все эти “плечи”, “кривые” и прочие пиписьки, которые рисует график – определенно какая-то ерунда. Важнее понимать движения на основе психологии рынка и фундаментальных показателей компании.
  • Психология инвестора. Самое главное, с чем проблемы есть, в том числе у меня. Рынок паникует? Не паникуйте вместе с ним. Не стоит покупать бумагу на хаях, ведь богатые дядьки вполне могут слить акцию после фиксации большой прибыли. Еще классная штука – panic sale. Это когда бумага падает в виду того, что ее все начинают массово сливать. Такое постоянно происходит с компанией Tesla. То Илон Маск косячок покурит в прямом эфире, то кто-нибудь на машине их расшибется. В общем дичь… На мой взгляд самая удачная инвестиция заключается в покупке в момент панической продажи и продаже на верхах. Вот только это с опытом приходит…

Товарно-сырьевые биржи и биржи деривативов

Слияние и поглощение не редкость на американских рынках, специализирующихся на торговле сырьем, товарами и деривативами. Хотя некоторым финансовым учреждениям удается сохранить историческое название, все идет к тому, что на американском континенте останется 1–2 финансовые корпорации, контролирующие весь рынок.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/hNXB0lShLoA

Чикагская товарная биржа CME

Chicago Mercantile Exchange входит в CME Group Inc. Торговля ведется как в режиме онлайн (собственная электронная сеть CME Globex), так и на традиционных торговых финансовых рынках.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/9BItP5a_Tz4

В среднем рабочий день приносит 1 млн контрактов. Это мировой центр торговли деривативами:

  • на продукцию сельского хозяйства и животноводства;
  • на энергоносители;
  • на недвижимость, в т. ч. отдельные апартаменты лакшери-уровня;
  • на драгоценные металлы.

Чикагская биржа опционов CBOE

«Дочка» Чикагской торговой палаты доросла до корпорации CBOE Global Markets (2010 г.). Именно ей удалось поглотить BATS Global Markets (в 2017 г.).

Специализация данного рынка – опционы. Причем наиболее популярны деривативы на американские фондовые индексы. Это срочные торговые операции: моменты заключения и исполнения сделок разделены промежутком времени

Покупается возможность купить или продать ценные бумаги, определяющие биржевой показатель, в будущем.
Обратите внимание: у биржи есть сайт, но доступ онлайн запрещен жителям, IP-адрес которых указывает на Россию, Украину.

Американская торговая площадка активно меняет правила. Так, с 14.08.2019 г. меняется тарифный план для мелкого розничного брокера. А с 18.10.2019 г. должны вступить в силу поправки, предусматривающие прекращение торговли из-за чрезвычайных ситуаций.

Intercontinental Commodity Exchange (ICE)

Международная американская биржа работает в электронном режиме, связывая напрямую компании, торгующие:

  • природным газом, нефтью (половина всех мировых торгов);
  • топливом (в т. ч. авиационным), электроэнергией;
  • выбросами.

Такой объем и скорость продажи (тип контрактов, заключенных на этом американском торговом рынке, срочный) позволили считать цену многих биржевых товаров эталонной (например, нефть Brent).

Кроме того, в ходу товарные фьючерсы и деривативы на продукты питания (апельсиновый сок, кофе, какао).

Последним приобретением ICE стала Чикагская фондовая биржа.

Филадельфийская фондовая биржа PSE

Основные сделки совершаются в сфере горнорудных и золотодобывающих компаний.

Понятно, что основные индексы:

  • Philadelphia Gold Index;
  • Philadelphia Silver Index.

Бостонская биржа

Американская торговая площадка BS & EB просуществовала 170 лет (с 1834 по 2007 гг.).  Финансовая организация, одна из старейших в США, отличалась крепостью традиций (в т. ч. медленной работой, проблемами с выплатами и большой платой за услуги).

Тихоокеанская биржа

Pacific Stock Exchange – представитель ушедшей эпохи. В 2001 г. содержать торговые залы стало убыточно: их закрыли, а все транзакции стали проводить онлайн. Тихоокеанская биржа перестала существовать, став частью NYSE.

Нью-Йоркская товарная биржа

Немного раньше данный американский торговый рынок успел объединиться с COMEX, биржей металлов, поэтому даже сейчас остались 2 подразделения:

  • первое, NYMEX, работает с углеводородами (1-е место в мире по объему сделок на нефть), палладием и платиной;
  • второе, COMEX, ориентируется на сделки с цветными металлами, здесь проходит торговля золотом и серебром.

httpv://www.youtube.com/watch?v=embed/40SMqeVEmcc

Нью-Йоркская биржа металлов

Круговорот американских бирж в природе. Этап первый – объединение:

  • двух нью-йоркских бирж приватного обмена и каучука;
  • двух американских национальных бирж шелка и металлов.

4 крупные финансовые организации образовали Нью-Йоркскую биржу металлов. Затем COMEX «съела» товарная биржа NYMEX, а NYMEX – CME Group.

Торговлю на бирже можно вести через онлайн-площадку Globex. Основной объем сделок приходится на золото.

Современная фондовая биржа NASDAQ

Сегодня на NASDAQ OMX Group работает 3.7 тысячи брокерских компаний по всему миру, обеспечивая до 10% всей фондовой деятельности планеты. В 26 странах присутствуют более 50 операционных офисов, общая численность сотрудников превышает 10 тыс. человек. Суммарная капитализация составляет более 19 трлн долл. США и продолжает увеличиваться.

Рекомендованные для вас статьи:

  • LSE – Лондонская Фондовая Биржа – в деталях
  • Главные Американские Фондовые Биржи и их особенности
  • AMEX – Американская фондовая биржа
  • Расписание торговых сессий и Время работы бирж
  • Санкт-Петербургская биржа (SPB) в деталях

Крупные биржи нередко выступают «поставщиками» информационных услуг и наработок на развивающиеся биржи. NASDAQ не исключение: по расчетам сотрудников, технологии и консультативные услуги предоставляются более чем 70 площадкам в 50 странах мира. Несмотря на попытку охватить все сферы, традиционными считаются розничная торговля, здравоохранение, высокие технологии и финансы.

В общей сложности на базе NASDAQ построено свыше 41 тысячи фондовых индексов, самые известные из которых — сам NASDAQ Composite, NASDAQ 100, NASDAQ Biotechnology, Pre-Market NDX и After Hours NDX. Также на основных площадках рассчитываются Dow Jones Industrial Average и S&P 500

Индексам стоит уделить особое внимание, вот по какой причине

Численность NASDAQ Composite постоянно меняется и в последние десятилетия плавает между 3.7 и 5.5 тысячи компаний. Индекс неравновзвешен, стоимость акции зависит от номинала и общей капитализации компании. Расчет индекса начался 05 февраля 1971 года с отметки 100 пунктов, в настоящее время составляет около 4 000 пунктов.

NASDAQ National Market Composite Indexвключение в листинг только национальных компанийNASDAQ 100 IndexIndustrial IndexFinancial Index

Примечательно, что в рамках биржи NASDAQ рассчитываются фондовые индикаторы конкурентов. В частности, AMEX Composite (AMEX стала частью NYSE в 2008 году), FTSE NASDAQ 500 Index, NYSE Composite, группа S&P и многие другие. Сама площадка предоставляет полный комплекс услуг, включая работу с инвестициями, акциями, деривативами, опционами, инвестиционными фондами, ETF и Форекс.

С целью освещения торгов в 2013 году NASDAQ приобретает известнейшее в мире информационное агентство Thomson Reuters. Большинство котировок, предоставляемых брокерам, сайтам и порталам, дает именно Reuters.

Интересная вещь. Как и у NYSE, начало и окончание торгов на NASDAQ обозначается ударом гонга. Но hi-tech-биржа отважилась на столь же технологичный шаг: за умеренную плату любой желающий может заказать Bell Ceremony — по заказу состоятельного клиента в 12 часов дня пробьет гонг, и на светодиодное табло NASDAQ Tower будет выведена любая его информация.

На месте работает множество репортеров, которые снимают происходящее на видео и, после обработки, транслируют ролик на экранах биржи и телеканалах Reuters. По завершению мероприятия видеомассив передается заказчику и он вправе делать с ним абсолютно все. Требований немного, максимум 50 гостей и классическая одежда, а вот о цене почему-то умалчивают. В числе воспользовавшихся — Walt Disney, Google Inc, Dreamworks и другие.

Среди наиболее популярных акции NASDAQ:

  • Amazon, Inc.(AMZN)
  • Apollo Group, Inc.(APOL)
  • Apple Inc.(AAPL)
  • com, Inc.(BIDU)
  • Cisco Systems, Inc.(CSCO)
  • Dell Inc.(DELL)
  • eBay Inc.(EBAY)
  • Garmin Ltd.(GRMN)
  • Google Inc.(GOOG)
  • Intel Corporation(INTC)
  • Life Technologies Corporation(LIFE)
  • Logitech International, SA(LOGI)
  • Marvell Technology Group, Ltd.(MRVL)
  • Microsoft Corporation(MSFT)
  • News Corporation, Ltd.(NWSA)
  • Oracle Corporation(ORCL)
  • Patterson Companies Inc.(PDCO)
  • QUALCOMM Incorporated(QCOM)
  • Starbucks Corporation(SBUX)
  • Symantec Corporation(SYMC)
  • Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(TEVA)
  • Vertex Pharmaceuticals(VRTX)
  • Wynn Resorts Ltd.(WYNN)
  • Yahoo! Inc.(YHOO)

Интересно знать

Для участия в листинге NASDAQ важно определиться с выбором рынка — их существует три:

  1. Global Market
  2. Capital Market
  3. Global Select Market

Последний является самым желанным, но и требования к нему очень высоки — вроде капитализации в сотни миллионов долларов. Capital Market самый доступный, порог входа равен 4 млн долл. США. Вне зависимости от рынка, эмитент должен держать трех-четырех маркет-мейкеров.

Для работы в рамках листинга необходимо соблюдение стандартов по прибыли и оборотам, выход на IPO недолог и редко занимает больше двух лет.

Как попасть на биржу NASDAQ?

Не каждая компания может выставить свои бкмаги для торговли на Насдаке. Для этого организация должна пройти процедуру листинга: зарегистрироваться в Комиссии по биржам и ценным бумагам США (SEC), иметь не менее 3-х маркетмейкеров (организации, которые ведут трейдерскую деятельность по выбранным акциям), выполнять требования по размеру капитала, объему акций в обороте. С момента регистрации, эмитент становится подотчетным SEC и обязан ежегодно предоставлять отчетность по своей деятельности.

Хотя изначально NASDAQ ориентировалась только на высокотехнологичные компании, сейчас набор компаний значительно расширился. Попробовать торговать на можно и обычному человеку. Делается это через посредников. В России самые известные компании – Финам и БКС. Для торговли заключается договор, передаются деньги. Далее начинается торговля. Можно управлять самостоятельно, отдавая поручения управляющим компаниям (УК), или же отдаться в руки УК, обозначая время выхода из сделки..

Индекс NASDAQ-100

Этот индекс входит в семейство NASDAQ. Он появился гораздо позже, чем NASDAQ Composite. Это был 1985 год. NASDAQ-100 включает в себя 100 крупнейших компаний с фондовой биржи NASDAQ, за исключением акций финансового сектора. По сути, на протяжении многих лет индекс NASDAQ-100 не очень-то рос. Была гораздо более скромная динамика, чем у широкого NASDAQ. Но в 1990-х гг., естественно, здесь тоже пошёл бум.

Нужно понимать, что, несмотря на то, что компаний здесь всего 100, они покрывают более 90% веса всего широкого индекса NASDAQ Composite. Там топ-10 компаний могут немножко отличаться от широкого рынка. Здесь уже 10 самых дорогих компаний забирают больше половины всего веса индекса. Понятно, что сейчас индекс по капитализации у нас управляется IT-гигантами. Поэтому, покупая NASDAQ-100, мы действительно покупаем вот такой вот сжатый американский IT-сектор.

Кто у нас входит и лидирует в индексе NASDAQ-100? Конечно же, по капитализации это:

  • Apple
  • Microsoft
  • Amazon
  • Alphabet
  • Tesla
  • Nvidia
  • PayPal
  • Netflix
  • Adobe
  • Intel
  • Comcast
  • Cisco
  • PepsiCo
  • T-Mobile
  • Costco
  • Broadcom
  • Starbucks

Упор — на технологический сектор, но здесь встречаются и компании из других отраслей тоже. Просто их влияние на NASDAQ-100 ещё меньше, чем их влияние на NASDAQ Composite.

О бирже

История Насдак

NASDAQ создавалась как конкурент существующим биржам: NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) и NYBOT (Нью-Йоркская фондовая площадь). Чтобы выделиться среди сильных конкурентов, бренд Насдак сосредоточился на высокотехнологичном секторе.

Это был смелый шаг для 70-х годов, когда Стив Джобс еще был студентом, а для программирования использовали тонны перфорированных карточек. Но Насдак все равно пошла на это и выпустила два главных продукта: NASDAQ-100 и NASDAQ-Composite.

Долгое время эти индексы не совпадали с общим настроением рынка. Только в 1993 году показатель Насдак стал по-настоящему полезен инвесторам. Это произошло, когда биржа NASDAQ наконец стала сотрудничать с Чикаго, выпуская фьючерсы и опционы.

Такое сотрудничество — важный шаг в развитии любой биржи. Именно лицензирование деривативов приносит NASDAQ и другим аналитическим компаниям половину прибыли.

Деривативы… Что это такое? К ним относятся пресловутые бинарные опционы. Об этом — позже.

Этап стремительного роста

Как я говорил, NASDAQ сосредоточилась на технике. Компании в списке биржи Насдак занимаются розничной торговлей и пищевой промышленностью, но по большей части зависят от интернета, сырьевого рынка, технологических новинок.

А появление интернета стало той еще новинкой. В 1995 году весь рынок США превратился в один большой экономический пузырь, акции выросли в цене во много раз. Когда он лопнул, все индексы рухнули в яму.

Кроме NASDAQ. К тому времени на бирже было мало финансовых и страховых компаний, поэтому кризис ее не тронул. Кульминацией считают 10 марта 2000 года, когда Насдак достигла 5000 пунктов. Это рост в 20 раз за 15 лет (с момента создания NASDAQ-100).

NASDAQ сегодня

Сейчас биржа признана мировым экспертом в области финансовых продуктов. Если суммировать капитализацию всех компаний, которые зарегистрированы на  Насдак, получится почти $ 7 триллионов. Торговая модель NASDAQ стала основой 100 других бирж по всему миру.

Бренд Насдак привлекает к сотрудничеству лучших специалистов, чтобы совершенствовать свои продукты. Каждый квартал команда NASDAQ находит, как бы еще улучшить трехэтажную формулу, по которой считаются индексы.

Еще NASDAQ расширяет продуктовую линейку. В 2017 году компанию поздравили с появлением «дочки» — венчурного фонда. Он платит за проекты, которые выведут Насдак на новые сегменты рынка (например, рынок криптовалют).

Создание NASDAQ.

Начальное предназначение биржевой площадки заключалось совершенно для иных целей. Истоки тянутся с 1938 г., когда регулятором США был опубликован указ Мелони, регулирующий трейдеров и заставляющий вступать в саморегулируемое сообщество. СРО обязано было публиковать отчетность о работе и отправлять ее на проверку комитета по биржам.

Первооснователем СРО стала ассоциация национальных дилеров по ценным бумагам (NASD). Еще через три десятка лет, в 1968 г., была модернизирована автоматическая схема учета торговых сделок, и NASD получил добавку к названию AQ.

Первые торги в электронном виде проведены в 1971 г. Они были не схожи с остальными сделками и представляли из себя табло с изображением цифровых котировок, количеством заявок спроса акций и их предложения.

Нововведение не получило успеха, и в 1975 г. небольшим компаниям разрешили работать на Насдаке. Это стало толчком развития биржи, поскольку многие компании жаждали выпустить свои ценные бумаги в «свободное плавание». Учитывая, что расцвет ИТ-технологий пришелся на это же время, биржа захватила начинающие «гаражные» ИТ-стартапы, таких как Microsoft, Apple, Google.

В 80-х гг. на биржевой торгах с успехом работали более тысячи организаций, что способствовало разработке индексных показателей «NASDAQ National-Market», «NASDAQ100», «NASDAQ Financial-Index». В начале 90-х гг. Насдак стала искать возможности привлечения европейских клиентов. Для этого было заключен договор с биржейЛондона. В 2007 г.NASDAQ слилась с корпорацией ОМХ, которая до сих пор является контролирующей конторой биржевого американского рынка NASDAQ.

Режим работы

Торги на Nasdaq проводятся полностью в электронном формате. Котировки обновляются ежесекундно. Биржа работает по будням с 9.30 до 16.00 по местному времени в Нью-Йорке (17.30 — 00.00 по МСК) и до 20.00 в послеторговую сессию.

На бирже есть две секции:

  1. National Market. Как я уже отметил, это основная торговая секция, где размещаются акции крупнейших эмитентов, прошедших отбор по капитализации и финансовым показателям.
  2. Small Cap Market — ее можно назвать тренировочной площадкой для небольших компаний, бумаги которых обладают более низкой ликвидностью.

На бирже работают несколько сотен маркетмейкеров, которые принимают заявки от брокеров, представляющих интересы своих клиентов, и конкурируют за право исполнения ордера продавца или покупателя.

За каждый ордер могут бороться несколько десятков маркетмейкеров. Заявка, не нашедшая подходящего предложения, закрывается маркетмейкером за его счет.

На бирже торгуются:

  • Акции.
  • ETF.
  • ПИФы.
  • Фьючерсы.
  • Валюта.
  • Криптовалюта.
  • Товары (металлы, зерно и прочие).

Полный состав активов можно посмотреть на официальном сайте биржи (www.nasdaq.com/market-activity). Русскоязычная версия ресурса отсутствует, но можно воспользоваться онлайн-переводчиком.

Купить акции онлайн

Фондовый рынок США — Что влияет на цены

Существует множество факторов, которые влияют на фондовый рынок США, таких как:

1. Экономика

Фондовые рынки обычно растут в периоды экономического роста, поскольку такие условия обычно означают увеличение числа нанимаемых работников, увеличение потребительских расходов и прибыли компаний. Если компании начинают получать больше прибыли, инвесторы, как правило, покупают больше акций этих компаний, что, в свою очередь, способствует общему росту фондового рынка.

Поэтому инвесторы обращают пристальное внимание на экономические данные, такие как:

  • Количество нанимаемых компаниями работников.
  • Политика центрального банка в отношении процентных ставок.
  • Отчеты по инфляции.
  • Объемы розничных продаж и данные по потребительским расходам, а также многое другое.

Инвесторы определяют тренды по различным экономическим показателям, а не ориентируются только на какой-то один хороший или плохой экономический показатель. Например, если безработица начнет расти, а показатели розничных продаж начнут падать, это может привести к снижению расходов, что может повлиять на прибыль компании. Это может стать причиной того, что инвесторы приостановят некоторые инвестиции в фондовый рынок США и перераспределят свои средства, что повлияет на общее направление фондового рынка.

2. Политика

Поскольку правительство США устанавливает налоговую политику и контролирует общие расходы и иммиграцию, политика может оказать большое влияние на фондовый рынок США. Влияние политики на фондовый рынок наблюдается в период выборов, когда кандидаты в президенты представляют свою политику крупным предприятиям и потребителям.

Например, когда Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, на фондовом рынке США наблюдалось очень сильное многолетнее ралли. Это происходило из-за того, что он пообещал снизить корпоративные налоги для предприятий, что означало увеличение прибыли в хранилищах американских компаний. Первоначальное влияние на фондовый рынок США после избрания Трампа можно увидеть на долгосрочном ценовом графике индекса фондового рынка S & P 500 ниже:

Но так же эта схема может работать и наоборот. Например, в 2017 году Трамп начал торгово-тарифную войну с Китаем, используя Twitter, чтобы выразить свое недовольство китайской торговой политикой. Эта неопределенность привела к тому, что фондовые рынки США вступили в волатильный и широкодиапазонный период, как показано на графике цен S & P 500 ниже:

Некоторым инвесторам может быть сложно торговать в таких нестабильных условиях

Вот почему так важно иметь доступ к правильным торговым продуктам. Например, Admiral Markets предлагает торговые счета CFD (Контракт на разницу), что означает, что трейдер может потенциально получить прибыль от растущих и падающих рынков, перейдя на торговлю на коротких позициях

Но в благоприятные экономические времена, когда фондовый рынок США растет, многие трейдеры часто пытаются инвестировать в акции и удерживают их в течение более длительного времени. Одно из преимуществ — помимо потенциально растущей цены акций — получение регулярной части прибыли компании через дивиденды.

Admiral Markets предлагает различные типы торговых и инвестиционных счетов, что дает трейдерам и инвесторам возможность торговать на фондовом рынке США в различных рыночных условиях.

Как инвестировать в индекс

Наиболее простым способом инвестирования в Nasdaq Composite Index является покупка доли индексного фонда. Сопоставив результаты финансовых рынков, ETFs эффективно преумножают вклады в долгосрочной перспективе.

При этом инвестору не нужно становиться экспертом по фондовому рынку и проектировать собственные стратегии.

Участие в ETFs имеет несколько преимуществ:

  1. Позволяет минимизировать время, затрачиваемое на изучение отдельных акций. Вместо этого можно уверенно положиться на решения управляющего портфелем фонда.
  2. Снижает финансовые риски. Nasdaq Composite Index включает более 3500 акций, что уменьшает вероятность больших убытков, если несколько компаний потеряют существенную прибыль.
  3. Более низкие финансовые затраты. Инвестиции в ETFs обходятся намного дешевле, чем вложения в активно управляемые фонды. Это связано с тем, что управляющий действует согласно заранее известной эффективной стратегии.
  4. Более низкие налоги. Индексные фонды довольно эффективны с точки зрения налогообложения по сравнению со многими другими инвестициями.
  5. Простой инвестиционный план. Согласно единой схеме можно продолжать инвестировать ежемесячно, игнорируя краткосрочные взлеты и падения.


Доходность индекса NASDAQ 100 за 13 лет 13 процентов

При выборе индексного фонда необходимо проанализировать следующие моменты:

  • точность отслеживания показателей индекса;
  • затраты инвестора;
  • существующие ограничения.

Чтобы купить акции выбранного индексного фонда, необходимо открыть счёт в ETF или у лицензированного брокера.

При принятии решения о том, какой способ выбрать, стоит обратить внимание на затраты. Некоторые брокеры взимают дополнительную плату со своих клиентов за покупку акций индексного фонда, что удешевляет открытие счета в ETF

Однако многие инвесторы предпочитают хранить вклады на одном счете. Это удобно, если трейдер планирует вкладывать капитал в разные ETF

Некоторые брокеры взимают дополнительную плату со своих клиентов за покупку акций индексного фонда, что удешевляет открытие счета в ETF. Однако многие инвесторы предпочитают хранить вклады на одном счете. Это удобно, если трейдер планирует вкладывать капитал в разные ETF.

Что такое NASDAQ?

Это фондовая биржа, где работают крупнейшие организации и холдинги со всей планеты. За малый промежуток времени биржа смогла стать лидером, обогнав своих конкурентов. Торговые схемы на NASDAQ заметно отличаются от остальных.

Маркетмейкеры, которых рассчитывается более шестиста, соревнуются за выполнение клиентского ордера. Задачей маркетмейкеров является выставление котировок акций и поддержание ликвидности выбранной категории акций на протяжении всего времени торговли. Если на рынке отсутствует противоположное предложение, то маркетмейкеры исполняют ордер клиента за счет собственных средств. Исходя из этого, одни участники держат пару сотен акций, а другие – десяток тысяч.

Для визуализации сделок, в 2013 году Насдак приобрела компанию «Thomson Reuters». Начало и конец торгов на Насдаке ознаменуется боем гонга. За определенную плату каждый состоятельный клиент может заказать удар гонга для себя. В полдень на электронном табло Насдак Tower будет напечатана любая информация клиента.

Чтобы поучаствовать в листинге Насдак, нужно выбрать один из трех рыночных сегментов: «Global Selet Market», «Global Market», «Capital Market». Первый пользуется особым спросом, но и его требования жесткие, например, капитализация должна составляет пару сотен миллионов долларов. Чтобы соответствовать листингу, компании должны соблюдать стандарты по прибыли и оборотам. При выполнении всех условий, выход на IPO займет не более трех лет.

Таким образом, NASDAQ является усовершенствованной и инновационной структурой. Брокерская элита здесь не считается элитой – услуги биржи вполне доступны. NASDAQ не использует промежуточные  звенья в процессе обращения акций. Биржа отменила финансовые пороги для вхождения на рынок. За счет мощного оборудования скорость обработки процедур превышает все существующие фондовые скорости. Все операции проводятся через компьютеры, потому участвовать на Насдак можно с любой точки планеты.

NASDAQ Biotechnology

Данный индекс отличается тем, что на него влияют не столько интеллектуальная собственность, патенты, какие-то надежды на развитие IT-индустрии, сколько реальные результаты в области биотехнологических и фармацевтических исследований. Вот здесь как раз-таки он очищен от какого-либо пузыря доткомов. Индекс NASDAQ Biotechnology — это, возможно, другой пузырь. Но так или иначе считается, что когда есть какие-то позитивные исследования, когда биотехнологические компании радуют позитивными новостями, сейчас в том числе и по вакцине и препаратам по короне, индекс, соответственно, взлетает.

Не нужно забывать также, что направление биотехнологий питается государственными субсидиями. Американское правительство в этом смысле является достаточно щедрым. Топ-15 компаний из индекса на данный момент:

  • AMGen
  • Vertex
  • Gilead
  • Regeneron
  • Illumina
  • Bio-Gen
  • Moderna
  • Seattle Genetics
  • Sanofi

Как работает Nasdaq.

С самого начала Nasdaq была предназначена для предоставления автоматических котировок. В последующие годы после своего основания компания регулярно содействовала внебиржевой торговле, так что Nasdaq стал синонимом внебиржевого рынка и часто упоминался как внебиржевой рынок в средствах массовой информации и торговых публикациях.

Позже она добавила автоматизированные торговые системы, которые могли создавать отчеты о торговле и объемах, и стала первой биржей, предлагающей онлайн-торговлю.

Как дилерский рынок, все сделки, которые инвесторы совершают на электронных биржах Nasdaq, совершаются через дилеров – также известных как маркетмейкеры – а не непосредственно через аукционы.

Часы работы Nasdaq.

Как и NYSE, Nasdaq открыт для торговли с 17:30 вечера до 23:59 (с 16:30 до 22:59 по летнему времени) по Московскому времени, однако Nasdaq предлагает трейдерам “предрыночные” и “пострыночные” часы.

Требования к листингу на Nasdaq.

Для того чтобы акции или ценные бумаги были котированы на электронной бирже Nasdaq, компания должна:

  • Соответствовать определенным требованиям, основанным на его финансах, ликвидности и корпоративном управлении.
  • Быть зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
  • Есть по крайней мере три маркетмейкера.
  • Удовлетворять другим требованиям, основанным на размере компании и объеме торговли.

Заключение

Логотип Nasdaq

Если не брать в расчет криптовалюту, то индекс Nasdaq 100 за последние 10 лет стал высокодоходным инструментом. Это обуславливается развитием IT-сектора. Однако рост еще не гарантирует высокую прибыль в будущем. Существуют некоторые риски. Например, индекс негативно реагирует на состояние технологического сектора, этот момент стоит учитывать.

Таким образом, можно сказать, что Nasdaq — это самый стабильный индекс, который символизирует экономику США. Данный инструмент вызывает большой интерес у трейдеров.

Увеличение говорит о том, что в США начался новый цикл развития экономики. Прибыль компаний, включенных в NASDAQ, выросла на 12%. Это еще раз подтверждает мысль, что инвесторы предпочитают высокотехнологичные корпорации в качестве вложений средств. Эмитенты демонстрируют настоящие операционные показатели, а не просто запускают рекламу и дают призрачные обещания.

Как вы считаете, стоит ли инвестировать в индексы Nasdaq?
Да, это выгодно 100%

Да, хочу просто пополнить свой портфель новыми активами 0%

Нет, хочу поискать альтернативы 0%

Нет, это сложно для меня 0%
Проголосовало: 2

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Знай и умей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: